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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 598.00 | 38 470.00 | 1 128.00 | 39 598.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 544.00 | 536 983.00 | 179 561.00 | 716 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 623.00 | 732 844.00 | 245 779.00 | 978 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 693 145.00 | | 693 145.00 | 693 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 870.00 | 117 512.00 | 572 357.00 | 689 870.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 932.00 | 117 512.00 | 1 633 420.00 | 1 750 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 556.00 | 850 356.00 | 1 879 199.00 | 2 729 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 879 892.00 | 868 524.00 | | 879 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 102.00 | 66 367.00 | | -77 102.00 |
DL TOTAL (I) | 857 790.00 | 989 892.00 | | 857 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 849.00 | 872 551.00 | | 660 849.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 15 430.00 | | 16 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 558.00 | 17 683.00 | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 409.00 | 1 207 179.00 | | 1 021 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 199.00 | 2 197 072.00 | | 1 879 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173 378.00 | | 7 173 378.00 | 7 173 378.00 |
FG Production vendue services | 230 969.00 | | 230 969.00 | 230 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 347.00 | | 7 404 347.00 | 7 404 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 78 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 6 562.00 | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | 69 352.00 | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | 75 914.00 | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 911.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 897.00 | 5 958.00 | | 25 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 928.00 | 6 869.00 | | 30 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 830.00 | 69 045.00 | | -22 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 5 127.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 765.00 | 7 318 230.00 | | 7 566 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 867.00 | 7 251 862.00 | | 7 643 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 102.00 | 66 367.00 | | -77 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 193.00 | 101 549.00 | | 73 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 193.00 | 101 549.00 | | 73 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 275.00 | | 65 932.00 | 917 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 978 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 873 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 586.00 | | 65 932.00 | 812 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 057.00 | 43 353.00 | 1 566.00 | 691 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 477.00 | 993.00 | | 37 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 581.00 | 42 359.00 | 1 566.00 | 653 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 015.00 | 25 145.00 | 79 646.00 | 172 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 015.00 | 25 145.00 | 79 646.00 | 172 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 015.00 | 25 145.00 | 79 646.00 | 172 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 145.00 | 79 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 850.00 | 660 850.00 | | 660 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 504 115.00 | | | 504 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
VB T. V. A. | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VP Divers | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 448.00 | 1 032 848.00 | 24 600.00 | 1 057 448.00 |
VW T.V.A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 409.00 | 1 021 409.00 | | 1 021 409.00 |