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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 1 011.00 | 1 856.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 752.00 | 564 498.00 | 162 253.00 | 726 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 190.00 | 569 990.00 | 229 199.00 | 799 190.00 |
BT Marchandises | 800 790.00 | | 800 790.00 | 800 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 495.00 | 170 157.00 | 582 338.00 | 752 495.00 |
BZ Autres créances | 282 757.00 | | 282 757.00 | 282 757.00 |
CF Disponibilités | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 679.00 | 170 157.00 | 1 795 522.00 | 1 965 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 870.00 | 740 147.00 | 2 024 722.00 | 2 764 870.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 612.00 | 754 150.00 | | 699 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 250.00 | -54 537.00 | | 108 250.00 |
DL TOTAL (I) | 860 303.00 | 752 052.00 | | 860 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 370.00 | 220 926.00 | | 79 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 733.00 | 850 877.00 | | 839 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 314.00 | 198 632.00 | | 245 314.00 |
EA Autres dettes | | 15 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 164 419.00 | 1 285 625.00 | | 1 164 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 722.00 | 2 037 677.00 | | 2 024 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 674 316.00 | | 7 674 316.00 | 7 674 316.00 |
FG Production vendue services | 289 315.00 | | 289 315.00 | 289 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963 632.00 | | 7 963 632.00 | 7 963 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 582 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 468.00 | 3 325.00 | | 16 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | 3 325.00 | | 16 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 16 804.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 732.00 | 16 804.00 | | 29 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 011.00 | -13 478.00 | | -13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -1 380.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 327.00 | 7 290 189.00 | | 8 058 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 076.00 | 7 344 727.00 | | 7 950 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 250.00 | -54 537.00 | | 108 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 892.00 | 44 886.00 | | 30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 378.00 | | 35 942.00 | 1 054 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 129.00 | 799 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 118.00 | 34 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 011.00 | 729 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 689.00 | | 35 942.00 | 949 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 666.00 | 65 454.00 | 291 129.00 | 795 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 135.00 | 35 118.00 | 39 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 202.00 | 65 319.00 | 256 011.00 | 756 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 566.00 | 46 798.00 | 7 208.00 | 130 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 566.00 | 46 798.00 | 7 208.00 | 130 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 566.00 | 46 798.00 | 7 208.00 | 130 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 798.00 | 7 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 733.00 | 839 733.00 | | 839 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 542.00 | 534 542.00 | | 534 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 387.00 | 38 217.00 | 37 170.00 | 75 387.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VP Divers | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 771.00 | 1 050 171.00 | 24 600.00 | 1 074 771.00 |
VW T.V.A. | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 419.00 | 1 127 249.00 | 37 170.00 | 1 164 419.00 |