| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 598.00 | 39 463.00 | 135.00 | 39 598.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 258.00 | 157 828.00 | 2 430.00 | 160 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 430.00 | 598 373.00 | 191 056.00 | 789 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 378.00 | 795 666.00 | 258 712.00 | 1 054 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 824 572.00 | | 824 572.00 | 824 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 576.00 | 130 566.00 | 582 009.00 | 712 576.00 |
BZ Autres créances | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
CF Disponibilités | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 532.00 | 130 566.00 | 1 778 965.00 | 1 909 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 911.00 | 926 233.00 | 2 037 677.00 | 2 963 911.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 440.00 | 50 000.00 | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 754 150.00 | 879 892.00 | | 754 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 537.00 | -77 102.00 | | -54 537.00 |
DL TOTAL (I) | 752 052.00 | 857 790.00 | | 752 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 926.00 | 133 560.00 | | 220 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 877.00 | 660 849.00 | | 850 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 632.00 | 188 464.00 | | 198 632.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 16 975.00 | | 15 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 625.00 | 1 021 409.00 | | 1 285 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 677.00 | 1 879 199.00 | | 2 037 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 952 928.00 | | 6 952 928.00 | 6 952 928.00 |
FG Production vendue services | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 775.00 | | 7 185 775.00 | 7 185 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 140 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 2 447.00 | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 8 097.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 804.00 | 5 031.00 | | 16 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 804.00 | 30 928.00 | | 16 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 478.00 | -22 830.00 | | -13 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -400.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 189.00 | 7 566 765.00 | | 7 290 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 727.00 | 7 643 867.00 | | 7 344 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 537.00 | -77 102.00 | | -54 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 886.00 | 73 193.00 | | 44 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 624.00 | | 85 755.00 | 978 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 054 378.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 70 089.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 935.00 | | 75 755.00 | 873 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 10 000.00 | 24 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 844.00 | 62 822.00 | | 732 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 470.00 | 993.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 374.00 | 61 829.00 | | 694 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 513.00 | 24 398.00 | 11 344.00 | 117 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 513.00 | 24 398.00 | 11 344.00 | 117 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 513.00 | 24 398.00 | 11 344.00 | 117 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 398.00 | 11 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 878.00 | 850 878.00 | | 850 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 721.00 | | | 519 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
VB T. V. A. | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 166.00 | 37 779.00 | 75 387.00 | 113 166.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VP Divers | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 876.00 | 1 024 276.00 | 24 600.00 | 1 048 876.00 |
VW T.V.A. | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 626.00 | 1 210 238.00 | 75 387.00 | 1 285 626.00 |