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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 159.00 | 709.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 164.00 | 553 073.00 | 407 091.00 | 960 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 654.00 | 562 764.00 | 472 889.00 | 1 035 654.00 |
BT Marchandises | 910 670.00 | 6 750.00 | 903 920.00 | 910 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 313.00 | 24 838.00 | 640 475.00 | 665 313.00 |
BZ Autres créances | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
CF Disponibilités | 1 294 100.00 | | 1 294 100.00 | 1 294 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 634.00 | 31 588.00 | 3 158 046.00 | 3 189 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 288.00 | 594 353.00 | 3 630 935.00 | 4 225 288.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 962.00 | 807 863.00 | | 816 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 330.00 | 9 099.00 | | 205 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 732.00 | 869 402.00 | | 1 074 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 212.00 | 161 423.00 | | 1 280 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 735.00 | 842 236.00 | | 897 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 315.00 | 210 630.00 | | 246 315.00 |
EA Autres dettes | 131 941.00 | 127 413.00 | | 131 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 204.00 | 1 341 703.00 | | 2 556 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 935.00 | 2 211 104.00 | | 3 630 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 055.00 | | 280 924.00 | 882 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 325.00 | 1 035 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 325.00 | 963 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 433.00 | | 280 924.00 | 809 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 462.00 | 70 331.00 | 119 028.00 | 611 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 1 602.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 532.00 | 68 728.00 | 119 028.00 | 605 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6T Sur comptes clients | 91 139.00 | 22 595.00 | 88 895.00 | 91 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 889.00 | 22 595.00 | 88 895.00 | 97 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 889.00 | 22 595.00 | 88 895.00 | 97 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 735.00 | 897 735.00 | | 897 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 605 561.00 | 605 561.00 | | 605 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VB T. V. A. | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 628.00 | 1 279 628.00 | | 1 279 628.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VP Divers | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 465.00 | 984 865.00 | 24 600.00 | 1 009 465.00 |
VW T.V.A. | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 204.00 | 2 556 204.00 | | 2 556 204.00 |