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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 3 028.00 | 1 435.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 423.00 | 586 571.00 | 349 852.00 | 936 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 458.00 | 595 631.00 | 421 827.00 | 1 017 458.00 |
BT Marchandises | 1 057 331.00 | 6 750.00 | 1 050 581.00 | 1 057 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 475.00 | 30 160.00 | 691 315.00 | 721 475.00 |
BZ Autres créances | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
CF Disponibilités | 1 782 139.00 | | 1 782 139.00 | 1 782 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 519.00 | 36 910.00 | 3 738 609.00 | 3 775 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 977.00 | 632 541.00 | 4 160 436.00 | 4 792 977.00 |
CU Autres participations | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 292.00 | 816 962.00 | | 1 022 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 337.00 | 205 330.00 | | 322 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 068.00 | 1 074 732.00 | | 1 397 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 323.00 | 1 280 212.00 | | 1 229 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 983.00 | 897 735.00 | | 1 104 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 737.00 | 246 315.00 | | 247 737.00 |
EA Autres dettes | 181 323.00 | 131 941.00 | | 181 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 368.00 | 2 556 204.00 | | 2 763 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 436.00 | 3 630 935.00 | | 4 160 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 654.00 | | 44 784.00 | 1 035 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 980.00 | 1 017 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 36 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 480.00 | 940 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 032.00 | | 39 334.00 | 963 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | 5 450.00 | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 764.00 | 95 846.00 | 62 980.00 | 562 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | 1 500.00 | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 232.00 | 95 846.00 | 61 480.00 | 555 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6T Sur comptes clients | 24 838.00 | 22 487.00 | 17 166.00 | 24 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 588.00 | 22 487.00 | 17 166.00 | 31 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 588.00 | 22 487.00 | 17 166.00 | 31 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 487.00 | 17 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 983.00 | 1 104 983.00 | | 1 104 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 323.00 | 181 323.00 | | 181 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 682 114.00 | 682 114.00 | | 682 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VB T. V. A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 323.00 | 625 239.00 | 604 084.00 | 1 229 323.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
VP Divers | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 649.00 | 936 049.00 | 24 600.00 | 960 649.00 |
VW T.V.A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 368.00 | 2 159 284.00 | 604 084.00 | 2 763 368.00 |