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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 5 929.00 | 1 602.00 | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 1 585.00 | 1 282.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 564.00 | 603 946.00 | 202 617.00 | 806 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 055.00 | 611 462.00 | 270 592.00 | 882 055.00 |
BT Marchandises | 916 757.00 | 6 750.00 | 910 007.00 | 916 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 569.00 | 91 138.00 | 663 431.00 | 754 569.00 |
BZ Autres créances | 269 299.00 | | 269 299.00 | 269 299.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 399.00 | 97 888.00 | 1 940 511.00 | 2 038 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 455.00 | 709 350.00 | 2 211 104.00 | 2 920 455.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 807 863.00 | 699 612.00 | | 807 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | 108 250.00 | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 869 401.00 | 860 303.00 | | 869 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 423.00 | 79 370.00 | | 161 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 235.00 | 839 733.00 | | 842 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 629.00 | 230 242.00 | | 210 629.00 |
EA Autres dettes | 127 413.00 | 15 072.00 | | 127 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 702.00 | 1 164 419.00 | | 1 341 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 104.00 | 2 024 722.00 | | 2 211 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 694 862.00 | | 7 694 862.00 | 7 694 862.00 |
FG Production vendue services | 321 393.00 | | 321 393.00 | 321 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 255.00 | | 8 016 255.00 | 8 016 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 102 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | 16 468.00 | | 6 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 252.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 110.00 | 16 720.00 | | 19 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 761.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884.00 | 28 689.00 | | 17 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 369.00 | 29 732.00 | | 25 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | -13 011.00 | | -6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | -1 140.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 891.00 | 8 058 327.00 | | 8 294 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 792.00 | 7 950 076.00 | | 8 285 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098.00 | 108 250.00 | | 9 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | 30 892.00 | | 7 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 190.00 | | 114 116.00 | 799 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 252.00 | 882 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 252.00 | 809 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 969.00 | | 3 052.00 | 34 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 620.00 | | 111 064.00 | 729 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 990.00 | 72 723.00 | 31 252.00 | 569 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 449.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 510.00 | 71 273.00 | 31 252.00 | 565 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 157.00 | 4 775.00 | 83 793.00 | 170 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 157.00 | 11 525.00 | 83 793.00 | 170 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 157.00 | 11 525.00 | 83 793.00 | 170 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 235.00 | 842 235.00 | | 842 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 616 553.00 | 616 553.00 | | 616 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
VB T. V. A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 089.00 | 33 608.00 | 51 316.00 | 98 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VP Divers | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 902.00 | 1 049 302.00 | 24 600.00 | 1 073 902.00 |
VW T.V.A. | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 702.00 | 1 277 221.00 | 51 316.00 | 1 341 702.00 |