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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 554.00 | 279 014.00 | 150 540.00 | 429 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 256.00 | 367 979.00 | 173 277.00 | 541 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BN En cours de production de biens | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 959.00 | | 280 959.00 | 280 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 215.00 | 367 979.00 | 454 236.00 | 822 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 236.00 | | | 454 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
FM Production stockée | | | -11 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 284.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 882.00 | | | 395 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 749.00 | | | 364 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 427.00 | | | 468 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 774.00 | | | 451 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 160.00 | 20 285.00 | 5 465.00 | 353 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 622.00 | 20 285.00 | 5 465.00 | 351 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 560.00 | 30 820.00 | 84 740.00 | 115 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 573.00 | 132 833.00 | 84 740.00 | 217 573.00 |