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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 295.00 | 321 691.00 | 120 604.00 | 442 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 754.00 | 393 412.00 | 143 341.00 | 536 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 153.00 | | 267 153.00 | 267 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 908.00 | 393 412.00 | 410 495.00 | 803 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
DL TOTAL (I) | 283 170.00 | | | 283 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 495.00 | | | 410 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 547.00 | | 416 547.00 | 416 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 547.00 | | 416 547.00 | 416 547.00 |
FM Production stockée | | | 16 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 248.00 | | | 467 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 053.00 | | | 403 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 124.00 | | 87 101.00 | 450 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 536 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 520 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 471.00 | | 87 101.00 | 433 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 693.00 | 21 190.00 | 470.00 | 372 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 155.00 | 21 190.00 | 470.00 | 371 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 360.00 | 7.00 | | 21 360.00 |
VI Groupe et associés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 325.00 | 105 972.00 | | 127 325.00 |