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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 376.00 | 330 202.00 | 123 173.00 | 453 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 212.00 | 401 923.00 | 138 288.00 | 540 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BN En cours de production de biens | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 956.00 | | 220 956.00 | 220 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 168.00 | 401 923.00 | 359 244.00 | 761 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 785.00 | | | 274 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 244.00 | | | 359 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FM Production stockée | | | -27 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 659.00 | | | 360 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 754.00 | | 27 850.00 | 536 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 540 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 523 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 101.00 | | 27 850.00 | 520 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 413.00 | 25 281.00 | 16 769.00 | 393 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 874.00 | 25 281.00 | 16 769.00 | 391 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |