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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 201.00 | 332 558.00 | 92 642.00 | 425 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 173.00 | 45 484.00 | 31 688.00 | 77 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 027.00 | 379 581.00 | 139 446.00 | 519 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 265 971.00 | | 265 971.00 | 265 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 362.00 | | 299 362.00 | 299 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 390.00 | 379 581.00 | 438 808.00 | 818 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 323 559.00 | | | 323 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 808.00 | | | 438 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 523.00 | | 330 523.00 | 330 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 523.00 | | 330 523.00 | 330 523.00 |
FM Production stockée | | | 6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 742.00 | | | 428 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 583.00 | | | 390 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 213.00 | | 82 815.00 | 540 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 519 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 502 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 560.00 | | 82 815.00 | 523 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 924.00 | 21 830.00 | 44 173.00 | 401 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 386.00 | 21 830.00 | 44 173.00 | 400 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 150.00 | 17 336.00 | 49 814.00 | 67 150.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 890.00 | 59 076.00 | 49 814.00 | 108 890.00 |