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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 981.00 | 303 257.00 | 132 723.00 | 435 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 683.00 | 392 222.00 | 155 460.00 | 547 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BN En cours de production de biens | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 563.00 | | 228 563.00 | 228 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 247.00 | 392 222.00 | 384 024.00 | 776 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 762.00 | | | -29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 024.00 | | | 384 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
FM Production stockée | | | 1 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 762.00 | | | -29 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 257.00 | | | 541 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 603.00 | | | 524 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 979.00 | 24 243.00 | | 367 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 441.00 | 24 243.00 | | 366 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
UX Autres créances clients | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 754.00 | 31 407.00 | 53 347.00 | 84 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VP Divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 124.00 | 123 777.00 | 53 347.00 | 177 124.00 |