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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 664.00 | 300 971.00 | 54 693.00 | 355 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 123.00 | 372 692.00 | 77 430.00 | 450 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BN En cours de production de biens | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BZ Autres créances | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CF Disponibilités | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 280.00 | | 322 280.00 | 322 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 404.00 | 372 692.00 | 399 711.00 | 772 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 565.00 | | 301 565.00 | 301 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 565.00 | | 301 565.00 | 301 565.00 |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 545.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 538.00 | | | 380 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 463.00 | | | 358 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 684.00 | | | 547 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 031.00 | | | 531 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 223.00 | 78 629.00 | 98 159.00 | 392 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 684.00 | 78 629.00 | 98 159.00 | 390 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UX Autres créances clients | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 358.00 | 32 005.00 | 21 353.00 | 53 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VP Divers | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 736.00 | 149 383.00 | 21 353.00 | 170 736.00 |