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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 268.00 | 2 614.00 | 5 654.00 | 8 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 262 161.00 | 138 295.00 | 123 865.00 | 262 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 112.00 | 1 150 533.00 | 580 579.00 | 1 731 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 273.00 | 1 160 711.00 | 324 562.00 | 1 485 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 229.00 | 2 452 153.00 | 1 069 076.00 | 3 521 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 348.00 | 6 151.00 | 2 253 197.00 | 2 259 348.00 |
BZ Autres créances | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CF Disponibilités | 1 175 005.00 | | 1 175 005.00 | 1 175 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 787.00 | 6 151.00 | 3 641 637.00 | 3 647 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 016.00 | 2 458 303.00 | 4 710 713.00 | 7 169 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 688.00 | 1 573 169.00 | | 1 938 688.00 |
DH Report à nouveau | | 1 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 836.00 | 363 582.00 | | 360 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 524.00 | 2 158 688.00 | | 2 519 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 605.00 | 743 336.00 | | 846 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 693.00 | 739 561.00 | | 630 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 810.00 | 741 092.00 | | 713 810.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 118 110.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 191 188.00 | 2 457 390.00 | | 2 191 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 713.00 | 4 616 078.00 | | 4 710 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 880.00 | 1 925 136.00 | | 1 595 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FG Production vendue services | 6 421 226.00 | | 6 421 226.00 | 6 421 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 896.00 | | 6 423 896.00 | 6 423 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 505.00 | 95 253.00 | | 79 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 792.00 | 48 000.00 | | 39 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 092.00 | 48 000.00 | | 40 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 3 207.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 017.00 | 736.00 | | 13 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709.00 | 3 943.00 | | 13 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 383.00 | 44 057.00 | | 26 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 823.00 | 148 194.00 | | 142 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 720.00 | 6 652 036.00 | | 6 543 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 884.00 | 6 288 455.00 | | 6 182 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 836.00 | 363 582.00 | | 360 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 578.00 | | 501 030.00 | 3 297 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 379.00 | 3 521 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 379.00 | 3 478 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | 7 330.00 | 31 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 059.00 | | 490 865.00 | 3 265 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 2 835.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 947.00 | 395 567.00 | 264 362.00 | 2 320 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 1 676.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 010.00 | 393 891.00 | 264 362.00 | 2 320 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | 371.00 | | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 371.00 | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 371.00 | | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 693.00 | 630 693.00 | | 630 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 358.00 | 182 358.00 | | 182 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | 2 835.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 901.00 | | | 2 251 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 008.00 | 249 700.00 | 593 512.00 | 845 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 900.00 | | | 340 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
VP Divers | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 933.00 | 2 465 842.00 | 1 091.00 | 2 466 933.00 |
VW T.V.A. | 358 967.00 | 358 967.00 | | 358 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 188.00 | 1 595 880.00 | 593 512.00 | 2 191 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 695.00 | 55 139.00 | | 56 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 852.00 | 21 739.00 | | 33 852.00 |
ST Autres comptes | 1 047 854.00 | 972 536.00 | | 1 047 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 093.00 | 196 595.00 | | 170 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 946 317.00 | 958 460.00 | | 946 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 536.00 | 785 821.00 | | 536 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 664.00 | 33 612.00 | | 33 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 359.00 | 88 750.00 | | 90 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 910.00 | 1 262 654.00 | | 801 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734 652.00 | 2 935 150.00 | | 2 734 652.00 |