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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 5 261.00 | 4 626.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 267 508.00 | 165 503.00 | 102 005.00 | 267 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 714.00 | 1 360 468.00 | 591 246.00 | 1 951 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 051.00 | 1 258 061.00 | 425 990.00 | 1 684 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 176.00 | 2 789 293.00 | 1 161 883.00 | 3 951 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 520.00 | 152 391.00 | 2 585 129.00 | 2 737 520.00 |
BZ Autres créances | 289 403.00 | | 289 403.00 | 289 403.00 |
CF Disponibilités | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 090.00 | 152 391.00 | 4 481 699.00 | 4 634 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 266.00 | 2 941 684.00 | 5 643 582.00 | 8 585 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 524.00 | 1 938 688.00 | | 2 059 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 219.00 | 360 836.00 | | 306 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 743.00 | 2 519 524.00 | | 2 585 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 631.00 | 846 605.00 | | 1 029 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 759.00 | 630 466.00 | | 1 088 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 889.00 | 713 810.00 | | 819 889.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 839.00 | 2 190 962.00 | | 3 057 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 582.00 | 4 710 486.00 | | 5 643 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 491.00 | 1 595 880.00 | | 2 323 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 926.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FG Production vendue services | 7 902 216.00 | | 7 902 216.00 | 7 902 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 756.00 | | 7 905 756.00 | 7 905 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 240.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 640.00 | 39 792.00 | | 49 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 640.00 | 40 092.00 | | 49 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 692.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 398.00 | 13 017.00 | | 20 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 542.00 | 13 709.00 | | 20 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 098.00 | 26 383.00 | | 29 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 614.00 | 142 823.00 | | 112 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 827.00 | 6 543 720.00 | | 8 046 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 609.00 | 6 182 884.00 | | 7 740 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 219.00 | 360 836.00 | | 306 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 229.00 | | 558 417.00 | 3 521 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 470.00 | 3 951 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 470.00 | 3 903 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 757.00 | | 1 620.00 | 38 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 545.00 | | 553 197.00 | 3 478 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 600.00 | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 153.00 | 445 213.00 | 108 072.00 | 2 452 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 2 648.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 539.00 | 442 565.00 | 108 072.00 | 2 449 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 151.00 | 146 240.00 | | 6 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | 146 240.00 | | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | 146 240.00 | | 6 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 759.00 | 1 088 759.00 | | 1 088 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 674.00 | | | 2 554 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
VB T. V. A. | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 527.00 | 293 179.00 | 734 348.00 | 1 027 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 501.00 | | | 277 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VP Divers | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 515.00 | 3 054 989.00 | 7 526.00 | 3 062 515.00 |
VW T.V.A. | 469 453.00 | 469 453.00 | | 469 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 839.00 | 2 323 491.00 | 734 348.00 | 3 057 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |