| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 8 245.00 | 1 643.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 267 508.00 | 193 238.00 | 74 270.00 | 267 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 439.00 | 1 567 421.00 | 384 018.00 | 1 951 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 418.00 | 1 329 638.00 | 355 779.00 | 1 685 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 518.00 | 3 098 542.00 | 851 976.00 | 3 950 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 848.00 | 99 283.00 | 4 109 565.00 | 4 208 848.00 |
BZ Autres créances | 243 625.00 | | 243 625.00 | 243 625.00 |
CF Disponibilités | 1 315 776.00 | | 1 315 776.00 | 1 315 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 071.00 | 99 283.00 | 5 682 788.00 | 5 782 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 590.00 | 3 197 825.00 | 6 534 764.00 | 9 732 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 743.00 | 2 059 524.00 | | 2 065 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 849.00 | 306 219.00 | | 629 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 592.00 | 2 585 743.00 | | 2 915 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 281.00 | 1 029 631.00 | | 811 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 962.00 | 1 085 401.00 | | 1 498 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 965.00 | 819 889.00 | | 1 081 965.00 |
EA Autres dettes | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 053.00 | 119 559.00 | | 212 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 172.00 | 3 054 481.00 | | 3 619 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 764.00 | 5 640 224.00 | | 6 534 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 298.00 | 2 323 491.00 | | 3 113 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FG Production vendue services | 8 842 398.00 | | 8 842 398.00 | 8 842 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 218.00 | | 8 851 218.00 | 8 851 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 004.00 | 81 206.00 | | 111 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 917.00 | 49 640.00 | | 33 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 013.00 | 49 640.00 | | 35 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 911.00 | 144.00 | | 14 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 503.00 | 20 398.00 | | 38 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 414.00 | 20 542.00 | | 53 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | 29 098.00 | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 873.00 | 112 614.00 | | 265 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 875.00 | 8 046 827.00 | | 9 080 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 026.00 | 7 740 609.00 | | 8 451 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 849.00 | 306 219.00 | | 629 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 176.00 | | 141 007.00 | 3 951 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 665.00 | 3 950 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 065.00 | 3 904 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 273.00 | | 139 157.00 | 3 903 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 1 850.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 293.00 | 408 811.00 | 99 562.00 | 2 789 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 2 983.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 032.00 | 405 828.00 | 99 562.00 | 2 784 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 391.00 | 30 482.00 | 83 590.00 | 152 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 391.00 | 30 482.00 | 83 590.00 | 152 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 391.00 | 30 482.00 | 83 590.00 | 152 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 482.00 | 83 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 962.00 | 1 498 962.00 | | 1 498 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 053.00 | 212 053.00 | | 212 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 090 795.00 | 4 090 795.00 | | 4 090 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
VB T. V. A. | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 415.00 | 302 541.00 | 505 874.00 | 808 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VP Divers | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 311.00 | 4 455 535.00 | 5 776.00 | 4 461 311.00 |
VW T.V.A. | 604 382.00 | 604 382.00 | | 604 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 172.00 | 3 113 298.00 | 505 874.00 | 3 619 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 087.00 | 65 753.00 | | 56 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 189.00 | 35 534.00 | | 36 189.00 |
ST Autres comptes | 935 325.00 | 872 711.00 | | 935 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 651.00 | 222 162.00 | | 183 651.00 |
YT Sous‐traitance | 2 643 954.00 | 2 137 541.00 | | 2 643 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 794 597.00 | 767 060.00 | | 794 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 082.00 | 40 556.00 | | 48 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 169.00 | 106 309.00 | | 104 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 622.00 | 1 012 786.00 | | 1 296 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 080.00 | 897 351.00 | | 896 080.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 593 716.00 | 4 035 008.00 | | 4 593 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |