| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 267 508.00 | 266 280.00 | 1 227.00 | 267 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 014.00 | 1 657 485.00 | 204 529.00 | 1 862 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 929.00 | 1 388 299.00 | 175 630.00 | 1 563 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 733 828.00 | 3 321 951.00 | 411 877.00 | 3 733 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 157.00 | 18 155.00 | 2 752 002.00 | 2 770 157.00 |
BZ Autres créances | 255 167.00 | | 255 167.00 | 255 167.00 |
CF Disponibilités | 2 281 425.00 | | 2 281 425.00 | 2 281 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 544.00 | 18 155.00 | 5 360 389.00 | 5 378 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 372.00 | 3 340 106.00 | 5 772 266.00 | 9 112 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 870.00 | 2 387 850.00 | | 2 279 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 213.00 | 492 020.00 | | 1 061 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 083.00 | 3 099 870.00 | | 3 561 083.00 |
DP Provisions pour risques | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 286.00 | 541 623.00 | | 305 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 984.00 | 613 142.00 | | 929 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 217.00 | 710 002.00 | | 798 217.00 |
EA Autres dettes | 39 704.00 | 38 263.00 | | 39 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 791.00 | 1 903 030.00 | | 2 076 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 266.00 | 5 002 901.00 | | 5 772 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 917.00 | 1 602 851.00 | | 1 935 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
FG Production vendue services | 8 160 808.00 | | 8 160 808.00 | 8 160 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 756.00 | | 8 173 756.00 | 8 173 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 317.00 | 163 346.00 | | 56 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 141 883.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 141 883.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | 120 126.00 | | 2 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 883.00 | 122 296.00 | | 136 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 830.00 | 19 588.00 | | -122 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 733.00 | 193 188.00 | | 410 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 020.00 | 6 886 512.00 | | 8 346 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 808.00 | 6 394 492.00 | | 7 284 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 213.00 | 492 020.00 | | 1 061 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 407.00 | | 101 327.00 | 3 737 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 906.00 | 3 733 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 130.00 | 3 693 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 254.00 | | 101 327.00 | 3 691 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 353.00 | 261 728.00 | 97 130.00 | 3 157 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 466.00 | 261 728.00 | 97 130.00 | 3 147 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 967.00 | 6 188.00 | | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 6 188.00 | | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 140 580.00 | | 11 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 984.00 | 929 984.00 | | 929 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 394.00 | 2 748 394.00 | | 2 748 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
VB T. V. A. | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 173.00 | 159 299.00 | 140 874.00 | 300 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739 508.00 | | | 1 739 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 060.00 | 3 067 297.00 | 21 763.00 | 3 089 060.00 |
VW T.V.A. | 370 844.00 | 370 844.00 | | 370 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 791.00 | 1 935 917.00 | 140 874.00 | 2 076 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 415.00 | 36 944.00 | | 47 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 139.00 | 24 627.00 | | 42 139.00 |
ST Autres comptes | 948 574.00 | 847 857.00 | | 948 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 436.00 | 325 331.00 | | 265 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503 444.00 | 1 069 179.00 | | 1 503 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727 512.00 | 898 450.00 | | 727 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 965.00 | 34 239.00 | | 26 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 380.00 | 71 183.00 | | 74 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 198.00 | 952 640.00 | | 1 155 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 711.00 | 757 334.00 | | 844 711.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 487 105.00 | 3 165 444.00 | | 3 487 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |