| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 267 508.00 | 247 297.00 | 20 211.00 | 267 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 478.00 | 1 568 466.00 | 264 012.00 | 1 832 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 269.00 | 1 331 703.00 | 259 565.00 | 1 591 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 407.00 | 3 157 353.00 | 580 054.00 | 3 737 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 880.00 | 11 967.00 | 3 840 913.00 | 3 852 880.00 |
BZ Autres créances | 279 404.00 | | 279 404.00 | 279 404.00 |
CF Disponibilités | 174 791.00 | | 174 791.00 | 174 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 814.00 | 11 967.00 | 4 422 847.00 | 4 434 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 221.00 | 3 169 321.00 | 5 002 901.00 | 8 172 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 850.00 | 2 195 592.00 | | 2 387 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 020.00 | 942 258.00 | | 492 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 870.00 | 3 357 850.00 | | 3 099 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 623.00 | 764 470.00 | | 541 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 142.00 | 736 167.00 | | 613 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 002.00 | 742 422.00 | | 710 002.00 |
EA Autres dettes | 38 263.00 | 136 507.00 | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 030.00 | 2 379 565.00 | | 1 903 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 901.00 | 5 737 415.00 | | 5 002 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 851.00 | 1 918 303.00 | | 1 602 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 350.00 | 7 350.00 | |
FD Production vendue biens | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FG Production vendue services | 6 519 278.00 | | 6 519 278.00 | 6 519 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 345.00 | 7 350.00 | 6 534 695.00 | 6 527 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 346.00 | 69 273.00 | | 163 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 883.00 | 117 333.00 | | 141 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 883.00 | 117 633.00 | | 141 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 2 245.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 126.00 | 2 987.00 | | 120 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 296.00 | 5 232.00 | | 122 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 588.00 | 112 402.00 | | 19 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 188.00 | 376 147.00 | | 193 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 512.00 | 9 611 545.00 | | 6 886 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 492.00 | 8 669 287.00 | | 6 394 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 020.00 | 942 258.00 | | 492 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 691.00 | | 252 678.00 | 3 667 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 962.00 | 3 737 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 962.00 | 3 691 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 537.00 | | 252 678.00 | 3 621 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 803.00 | 350 386.00 | 62 836.00 | 2 869 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | 336.00 | | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 251.00 | 350 051.00 | 62 836.00 | 2 860 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 757.00 | | 26 789.00 | 38 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 757.00 | | 26 789.00 | 38 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 757.00 | | 26 789.00 | 38 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 142.00 | 613 142.00 | | 613 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 790.00 | 3 773 790.00 | | 3 773 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VB T. V. A. | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 681.00 | 239 502.00 | 300 179.00 | 539 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 968.00 | | | 308 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 498.00 | 4 247 722.00 | 5 776.00 | 4 253 498.00 |
VW T.V.A. | 466 472.00 | 466 472.00 | | 466 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 030.00 | 1 602 851.00 | 300 179.00 | 1 903 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 944.00 | 41 940.00 | | 36 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 627.00 | 31 397.00 | | 24 627.00 |
ST Autres comptes | 847 857.00 | 925 616.00 | | 847 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 331.00 | 295 008.00 | | 325 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 179.00 | 2 247 453.00 | | 1 069 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 898 450.00 | 1 069 407.00 | | 898 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 239.00 | 57 422.00 | | 34 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 183.00 | 99 362.00 | | 71 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 640.00 | 1 214 124.00 | | 952 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 334.00 | 830 691.00 | | 757 334.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 444.00 | 4 568 881.00 | | 3 165 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |