| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 9 552.00 | 336.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 267 508.00 | 220 461.00 | 47 047.00 | 267 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 343.00 | 1 383 971.00 | 435 372.00 | 1 819 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 687.00 | 1 255 819.00 | 278 868.00 | 1 534 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 691.00 | 2 869 803.00 | 797 888.00 | 3 667 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 022.00 | 38 757.00 | 2 633 265.00 | 2 672 022.00 |
BZ Autres créances | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
CF Disponibilités | 2 064 712.00 | | 2 064 712.00 | 2 064 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 283.00 | 38 757.00 | 4 939 527.00 | 4 978 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 974.00 | 2 908 559.00 | 5 737 415.00 | 8 645 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 195 592.00 | 2 065 743.00 | | 2 195 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 258.00 | 629 849.00 | | 942 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 850.00 | 2 915 592.00 | | 3 357 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 470.00 | 811 281.00 | | 764 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 167.00 | 1 503 050.00 | | 736 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 422.00 | 1 081 965.00 | | 742 422.00 |
EA Autres dettes | 136 507.00 | 14 911.00 | | 136 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379 565.00 | 3 623 260.00 | | 2 379 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 415.00 | 6 538 852.00 | | 5 737 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 303.00 | 3 113 298.00 | | 1 918 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
FG Production vendue services | 9 195 878.00 | | 9 195 878.00 | 9 195 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 105.00 | | 9 268 105.00 | 9 268 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 074.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 273.00 | 111 004.00 | | 69 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 096.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 333.00 | 33 917.00 | | 117 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 633.00 | 35 013.00 | | 117 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 14 911.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 987.00 | 38 503.00 | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 53 414.00 | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 402.00 | -18 401.00 | | 112 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 147.00 | 265 873.00 | | 376 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 545.00 | 9 080 875.00 | | 9 611 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 287.00 | 8 451 026.00 | | 8 669 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 258.00 | 629 849.00 | | 942 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 518.00 | | 349 036.00 | 3 950 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 863.00 | 3 667 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 863.00 | 3 621 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 365.00 | | 349 036.00 | 3 904 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 542.00 | 400 137.00 | 628 877.00 | 3 098 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 1 307.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 298.00 | 398 830.00 | 628 877.00 | 3 090 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 283.00 | 30 074.00 | 90 601.00 | 99 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 283.00 | 30 074.00 | 90 601.00 | 99 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 283.00 | 30 074.00 | 90 601.00 | 99 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 074.00 | 90 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 167.00 | 736 167.00 | | 736 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 448.00 | 2 589 448.00 | | 2 589 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VB T. V. A. | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 650.00 | 300 388.00 | 461 262.00 | 761 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 966.00 | | | 318 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 761.00 | 2 901 985.00 | 5 776.00 | 2 907 761.00 |
VW T.V.A. | 360 482.00 | 360 482.00 | | 360 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 565.00 | 1 918 303.00 | 461 262.00 | 2 379 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 940.00 | 56 087.00 | | 41 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 397.00 | 36 189.00 | | 31 397.00 |
ST Autres comptes | 925 616.00 | 935 325.00 | | 925 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 008.00 | 183 651.00 | | 295 008.00 |
YT Sous‐traitance | 2 247 453.00 | 2 643 954.00 | | 2 247 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069 407.00 | 794 597.00 | | 1 069 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 422.00 | 48 082.00 | | 57 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 362.00 | 104 169.00 | | 99 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 124.00 | 1 296 622.00 | | 1 214 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 691.00 | 896 080.00 | | 830 691.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 568 881.00 | 4 593 716.00 | | 4 568 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |