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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 416.00 | |
AN Terrains | | | 30 980.00 | |
AP Constructions | | | 368 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 666 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 436.00 | |
BT Marchandises | | | 602 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 537 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 254 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 439 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 105 892.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 209 545.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DG Autres réserves | 92 266.00 | 64 957.00 | | 92 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | 28 746.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 507 864.00 | 471 703.00 | | 507 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 316.00 | 776 599.00 | | 880 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | 72 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 309.00 | 254 780.00 | | 571 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 116 862.00 | | 51 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 028.00 | 1 251 368.00 | | 1 598 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 892.00 | 1 723 071.00 | | 2 105 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 367.00 | |
FM Production stockée | | | -1 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 718.00 | 24 415.00 | | 50 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 718.00 | 24 415.00 | | 50 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 7 173.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 7 173.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 869.00 | 17 242.00 | | 48 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 163.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 671.00 | 805 618.00 | | 1 205 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 510.00 | 776 872.00 | | 1 169 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 161.00 | 28 746.00 | | 36 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 546.00 | | 224 678.00 | 799 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 663.00 | | 23 252.00 | 727 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 200 535.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 586.00 | 30 058.00 | | 327 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 440.00 | 2 957.00 | | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 145.00 | 26 487.00 | | 304 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 309.00 | 571 309.00 | | 571 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 316.00 | 154 466.00 | 173 804.00 | 420 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 725.00 | | | 289 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 028.00 | 1 237 178.00 | 173 804.00 | 1 503 028.00 |