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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 165.00 | 40 256.00 | 72 909.00 | 113 165.00 |
AN Terrains | 379 480.00 | | 379 480.00 | 379 480.00 |
AP Constructions | 429 884.00 | 124 112.00 | 305 772.00 | 429 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 869.00 | 193 811.00 | 26 059.00 | 219 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 273.00 | 88 596.00 | 23 676.00 | 112 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 867.00 | 448 380.00 | 1 132 488.00 | 1 580 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BT Marchandises | 574 895.00 | | 574 895.00 | 574 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 389.00 | | 652 389.00 | 652 389.00 |
BZ Autres créances | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 611.00 | | 1 315 611.00 | 1 315 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 478.00 | 448 380.00 | 2 448 098.00 | 2 896 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 332.00 | | 212 332.00 | 212 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 4 884.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 110 003.00 | 93 749.00 | | 110 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 920.00 | 56 899.00 | | 45 920.00 |
DL TOTAL (I) | 541 652.00 | 533 532.00 | | 541 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 636.00 | 965 455.00 | | 928 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 392.00 | 170 832.00 | | 57 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 520.00 | 392 956.00 | | 802 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 151.00 | 74 809.00 | | 57 151.00 |
EA Autres dettes | 60 748.00 | 502.00 | | 60 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 447.00 | 1 654 883.00 | | 1 906 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 098.00 | 2 188 415.00 | | 2 448 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 377.00 | 1 219 849.00 | | 1 572 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 435.00 | 520 996.00 | | 530 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 098.00 | | 162 712.00 | 1 456 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 943.00 | 324 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 943.00 | 1 580 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 385.00 | | 26 121.00 | 1 115 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 943.00 | | 136 591.00 | 225 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 805.00 | 37 574.00 | | 410 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 581.00 | 5 389.00 | | 35 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 333.00 | 32 185.00 | | 374 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 520.00 | 802 520.00 | | 802 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 610 579.00 | 610 579.00 | | 610 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VB T. V. A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 636.00 | 594 566.00 | 182 027.00 | 928 636.00 |
VI Groupe et associés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 842.00 | 738 583.00 | 112 259.00 | 850 842.00 |
VW T.V.A. | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 447.00 | 1 572 377.00 | 182 027.00 | 1 906 447.00 |