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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 430.00 | |
AN Terrains | | | 401 480.00 | |
AP Constructions | | | 459 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 984.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 890.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 78 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 289 430.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 022.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 036.00 | |
BT Marchandises | | | 607 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 555 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 237 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 526 522.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 212 481.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 7 729.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 153 627.00 | 110 003.00 | | 153 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 45 920.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 544 048.00 | 541 652.00 | | 544 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 053.00 | 928 636.00 | | 1 151 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 233.00 | 57 392.00 | | 167 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 692.00 | 802 520.00 | | 609 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 303.00 | 57 151.00 | | 41 303.00 |
EA Autres dettes | 13 195.00 | 60 748.00 | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 475.00 | 1 906 447.00 | | 1 982 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 523.00 | 2 448 098.00 | | 2 526 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 900.00 | 1 572 377.00 | | 1 570 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 288.00 | 530 435.00 | | 542 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 867.00 | | 360 351.00 | 1 580 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 358.00 | 291 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 458.00 | 1 774 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 1 368 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 506.00 | | 246 432.00 | 1 141 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 591.00 | | 113 919.00 | 324 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 379.00 | 41 099.00 | 4 149.00 | 448 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 970.00 | 5 389.00 | | 40 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 518.00 | 35 710.00 | 4 149.00 | 406 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 39 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 692.00 | 609 692.00 | | 609 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 513 330.00 | 513 330.00 | | 513 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VC Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 053.00 | 799 477.00 | 203 031.00 | 1 151 053.00 |
VI Groupe et associés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 116.00 | | | 374 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 991.00 | 632 320.00 | 78 671.00 | 710 991.00 |
VW T.V.A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 475.00 | 1 570 900.00 | 242 031.00 | 1 982 475.00 |