| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 13 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 045 292.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BT Marchandises | | | 468 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 636 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 841.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 143 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 188 415.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 3 245.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 93 749.00 | 92 619.00 | | 93 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 899.00 | 32 768.00 | | 56 899.00 |
DL TOTAL (I) | 533 532.00 | 506 633.00 | | 533 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 455.00 | 834 402.00 | | 965 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 328.00 | 102 768.00 | | 50 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 956.00 | 814 426.00 | | 392 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | 58 964.00 | | 74 809.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 5 786.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 883.00 | 1 816 347.00 | | 1 654 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 415.00 | 2 322 980.00 | | 2 188 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 849.00 | 1 491 144.00 | | 1 219 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 996.00 | 567 715.00 | | 520 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 733.00 | | 415 473.00 | 1 259 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 108.00 | 225 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 108.00 | 1 456 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 052.00 | | 347 333.00 | 768 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 911.00 | | 68 139.00 | 376 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 107.00 | 32 699.00 | | 378 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 192.00 | 5 389.00 | | 30 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 023.00 | 27 310.00 | | 347 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 956.00 | 392 956.00 | | 392 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 594 254.00 | 594 254.00 | | 594 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 455.00 | 580 750.00 | 210 773.00 | 965 455.00 |
VI Groupe et associés | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 351.00 | | | 254 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 681.00 | 685 921.00 | 13 760.00 | 699 681.00 |
VW T.V.A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 555.00 | 1 219 849.00 | 210 773.00 | 1 604 555.00 |