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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 62 131.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 10 800.00 | |
AN Terrains | | | 401 480.00 | |
AP Constructions | | | 430 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 624.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 59 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 094 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 426.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 898.00 | |
BT Marchandises | | | 465 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 791 642.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 547 018.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 565.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 025.00 | | 10 145.00 |
DG Autres réserves | 155 904.00 | 153 627.00 | | 155 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 435.00 | 2 396.00 | | -63 435.00 |
DL TOTAL (I) | 480 613.00 | 544 048.00 | | 480 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 557.00 | 1 151 053.00 | | 1 050 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 502.00 | 167 233.00 | | 114 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 608.00 | 609 692.00 | | 814 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 629.00 | 41 303.00 | | 86 629.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 13 195.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 404.00 | 1 982 475.00 | | 2 066 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 018.00 | 2 526 523.00 | | 2 547 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 000.00 | 1 570 900.00 | | 1 555 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 225.00 | 542 288.00 | | 495 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 759.00 | | 161 659.00 | 1 774 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 820.00 | 72 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 318.00 | 1 633 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 499.00 | 1 445 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 837.00 | | 95 377.00 | 1 368 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 152.00 | | 66 282.00 | 291 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 329.00 | 53 127.00 | | 485 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 359.00 | 5 389.00 | | 46 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 079.00 | 47 738.00 | | 438 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 3 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 608.00 | 814 608.00 | | 814 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 749 832.00 | 749 832.00 | | 749 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VB T. V. A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VC Groupe et associés | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 557.00 | 596 152.00 | 331 030.00 | 1 050 557.00 |
VI Groupe et associés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 827.00 | 972 777.00 | 60 050.00 | 1 032 827.00 |
VW T.V.A. | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 404.00 | 1 555 000.00 | 379 030.00 | 2 066 404.00 |