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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 743.00 | |
AN Terrains | | | 418 980.00 | |
AP Constructions | | | 389 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 158.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 121 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 156 221.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 330.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 279.00 | |
BT Marchandises | | | 541 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 958 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 194 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 731 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 887 531.00 | |
CU Autres participations | | | 12 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
DG Autres réserves | 92 469.00 | 155 904.00 | | 92 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 826.00 | -63 435.00 | | 150 826.00 |
DL TOTAL (I) | 631 439.00 | 480 613.00 | | 631 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 888.00 | 1 050 557.00 | | 974 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 199.00 | 114 502.00 | | 120 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 541.00 | 814 608.00 | | 949 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 530.00 | 86 629.00 | | 76 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | 109.00 | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 092.00 | 2 066 404.00 | | 2 256 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 531.00 | 2 547 018.00 | | 2 887 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 141.00 | 1 555 000.00 | | 1 744 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 100.00 | | 120 373.00 | 1 633 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -10 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 333.00 | 134 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 333.00 | 1 763 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 715.00 | | 68 680.00 | 1 445 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 614.00 | | 51 693.00 | 72 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 456.00 | 69 130.00 | | 538 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 748.00 | 5 389.00 | | 51 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 817.00 | 63 741.00 | | 485 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 330.00 | 59 330.00 | 45 000.00 | 104 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 541.00 | 949 541.00 | | 949 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 916 424.00 | 916 424.00 | | 916 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 888.00 | 627 937.00 | 252 675.00 | 974 888.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 171.00 | | | 557 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 550.00 | 1 184 560.00 | 121 990.00 | 1 306 550.00 |
VW T.V.A. | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 092.00 | 1 744 141.00 | 297 675.00 | 2 136 092.00 |