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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 980.00 | 317 158.00 | 25 822.00 | 342 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 443.00 | 299 555.00 | 146 887.00 | 446 443.00 |
AX Avances et acomptes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 185.00 | 616 713.00 | 235 471.00 | 852 185.00 |
BT Marchandises | 410 324.00 | 56 233.00 | 354 090.00 | 410 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 619.00 | 1 508.00 | 85 111.00 | 86 619.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 508 988.00 | | 508 988.00 | 508 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 435.00 | 57 742.00 | 984 693.00 | 1 042 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 620.00 | 674 455.00 | 1 220 164.00 | 1 894 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 46 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 325 154.00 | 742 123.00 | | 325 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 878.00 | 46 230.00 | | 64 878.00 |
DL TOTAL (I) | 894 633.00 | 838 954.00 | | 894 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923.00 | 61 476.00 | | 22 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 82 311.00 | | 71 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 3 223.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 471.00 | 66 785.00 | | 110 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 103.00 | 102 534.00 | | 115 103.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 5 050.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 531.00 | 321 381.00 | | 325 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 164.00 | 1 160 336.00 | | 1 220 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 749.00 | 298 534.00 | | 323 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 215.00 | | 1 675 215.00 | 1 675 215.00 |
FD Production vendue biens | -43 102.00 | | -43 102.00 | -43 102.00 |
FG Production vendue services | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 270.00 | | 1 997 270.00 | 1 997 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 233.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 6 352.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 424.00 | 1 974 252.00 | | 2 043 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 545.00 | 1 928 021.00 | | 1 978 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 878.00 | 46 230.00 | | 64 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 241.00 | | 15 496.00 | 851 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 552.00 | 852 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | 796 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 809.00 | | 15 468.00 | 795 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | 29.00 | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 614.00 | 42 651.00 | 14 552.00 | 588 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 614.00 | 42 651.00 | 14 552.00 | 588 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 253.00 | 56 233.00 | 40 253.00 | 40 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 762.00 | 56 233.00 | 40 253.00 | 41 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 762.00 | 56 233.00 | 40 253.00 | 41 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 233.00 | 40 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 847.00 | 21 065.00 | 1 782.00 | 22 847.00 |
VI Groupe et associés | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 141.00 | 121 318.00 | 3 823.00 | 125 141.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 131.00 | 322 349.00 | 1 782.00 | 324 131.00 |