| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 400 980.00 | 51 850.00 | 349 130.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 728.00 | 324 443.00 | 14 285.00 | 338 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 982.00 | 347 701.00 | 95 280.00 | 442 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 703.00 | 723 995.00 | 616 708.00 | 1 340 703.00 |
BT Marchandises | 451 837.00 | 51 777.00 | 400 059.00 | 451 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 873.00 | 2 186.00 | 170 687.00 | 172 873.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 520 122.00 | | 520 122.00 | 520 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 835.00 | 53 963.00 | 1 112 872.00 | 1 166 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 539.00 | 777 958.00 | 1 729 580.00 | 2 507 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 326 668.00 | 340 900.00 | | 326 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 160.00 | 53 267.00 | | 75 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 963 636.00 | 944 168.00 | | 963 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 296.00 | 212 511.00 | | 186 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 182.00 | 212 551.00 | | 210 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 98 043.00 | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 074.00 | 111 605.00 | | 228 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 3 653.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 944.00 | 654 946.00 | | 765 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 580.00 | 1 599 115.00 | | 1 729 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 357.00 | 468 821.00 | | 606 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 277.00 | | 1 938 277.00 | 1 938 277.00 |
FD Production vendue biens | -44 913.00 | | -44 913.00 | -44 913.00 |
FG Production vendue services | 414 042.00 | | 414 042.00 | 414 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 406.00 | | 2 307 406.00 | 2 307 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 777.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 193.00 | 838.00 | | 75 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 193.00 | 838.00 | | 75 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 865.00 | 838.00 | | 33 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 865.00 | 16 652.00 | | 33 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 327.00 | -15 813.00 | | 41 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 11 185.00 | | 22 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 384.00 | 2 334 923.00 | | 2 438 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 223.00 | 2 281 655.00 | | 2 363 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 160.00 | 53 267.00 | | 75 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 833.00 | 14 188.00 | | 5 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 742.00 | | 92 852.00 | 1 281 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 890.00 | 1 340 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | 1 287 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 729.00 | | 92 852.00 | 1 228 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 560.00 | 48 459.00 | 24.00 | 675 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 560.00 | 48 459.00 | 24.00 | 675 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 825.00 | 51 777.00 | 47 825.00 | 47 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | | 759.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 771.00 | 51 777.00 | 48 585.00 | 50 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 771.00 | 51 777.00 | 48 585.00 | 50 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 777.00 | 48 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 126.00 | 26 539.00 | 109 729.00 | 186 126.00 |
VI Groupe et associés | 277 682.00 | 277 682.00 | | 277 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 056.00 | 192 256.00 | 3 800.00 | 196 056.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 945.00 | 606 358.00 | 109 729.00 | 765 945.00 |