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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 335.00 | 1 064.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 400 980.00 | 69 609.00 | 331 370.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 771.00 | 191 234.00 | 22 537.00 | 213 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 082.00 | 373 017.00 | 183 065.00 | 556 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 247.00 | 634 197.00 | 696 050.00 | 1 330 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 412 127.00 | 47 467.00 | 364 659.00 | 412 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 824.00 | 3 888.00 | 156 936.00 | 160 824.00 |
BZ Autres créances | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CF Disponibilités | 542 037.00 | | 542 037.00 | 542 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 164.00 | 51 355.00 | 1 122 808.00 | 1 174 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 411.00 | 685 552.00 | 1 818 858.00 | 2 504 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 332 329.00 | 326 668.00 | | 332 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 416.00 | 75 160.00 | | 84 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 506.00 | 11 806.00 | | 10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 977 253.00 | 963 636.00 | | 977 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 738.00 | 186 296.00 | | 159 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 886.00 | 210 182.00 | | 271 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 133 430.00 | | 150 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 878.00 | 228 074.00 | | 252 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 6 597.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 605.00 | 765 944.00 | | 841 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 858.00 | 1 729 580.00 | | 1 818 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 910.00 | 606 357.00 | | 708 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 727.00 | | 2 419 727.00 | 2 419 727.00 |
FD Production vendue biens | -51 403.00 | | -51 403.00 | -51 403.00 |
FG Production vendue services | 477 789.00 | | 477 789.00 | 477 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 114.00 | | 2 846 114.00 | 2 846 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 169.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | 75 193.00 | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 332.00 | 75 193.00 | | 33 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 567.00 | 33 865.00 | | 19 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 702.00 | 33 865.00 | | 19 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 629.00 | 41 327.00 | | 13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 22 346.00 | | 25 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 961.00 | 2 438 384.00 | | 2 936 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 544.00 | 2 363 223.00 | | 2 852 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 416.00 | 75 160.00 | | 84 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | 1 400.00 | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 995.00 | 56 551.00 | 146 349.00 | 723 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 995.00 | 56 216.00 | 146 349.00 | 723 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 777.00 | 47 467.00 | 51 777.00 | 51 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 1 702.00 | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 963.00 | 49 169.00 | 51 777.00 | 53 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 963.00 | 49 169.00 | 51 777.00 | 53 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 169.00 | 51 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 152 459.00 | 152 459.00 | | 152 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 587.00 | 26 892.00 | 111 186.00 | 159 587.00 |
VI Groupe et associés | 271 886.00 | 271 886.00 | | 271 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 135.00 | 205 589.00 | 9 546.00 | 215 135.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 606.00 | 708 911.00 | 111 186.00 | 841 606.00 |