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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 440.00 | 325 121.00 | 19 318.00 | 344 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 443.00 | 331 946.00 | 114 496.00 | 446 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 141.00 | | 340 141.00 | 340 141.00 |
AX Avances et acomptes | -7 302.00 | | -7 302.00 | -7 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 573.00 | 657 067.00 | 626 505.00 | 1 283 573.00 |
BT Marchandises | 328 434.00 | 35 118.00 | 293 316.00 | 328 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 934.00 | 1 703.00 | 94 230.00 | 95 934.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 448 699.00 | | 448 699.00 | 448 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 342.00 | 36 821.00 | 883 520.00 | 920 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 915.00 | 693 889.00 | 1 510 026.00 | 2 203 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 600.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 344 633.00 | 325 154.00 | | 344 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | 64 878.00 | | 69 202.00 |
DL TOTAL (I) | 963 835.00 | 894 633.00 | | 963 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 735.00 | 22 923.00 | | 265 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 038.00 | 71 393.00 | | 127 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | 110 471.00 | | 54 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | 115 103.00 | | 94 906.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 4 238.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 190.00 | 325 531.00 | | 546 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 026.00 | 1 220 164.00 | | 1 510 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 024.00 | 323 749.00 | | 308 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 214.00 | | 1 786 214.00 | 1 786 214.00 |
FD Production vendue biens | -35 518.00 | | -35 518.00 | -35 518.00 |
FG Production vendue services | 373 498.00 | | 373 498.00 | 373 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 194.00 | | 2 124 194.00 | 2 124 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609.00 | 3 191.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 3 191.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 15 017.00 | | 17 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 023.00 | 2 043 424.00 | | 2 528 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 821.00 | 1 978 545.00 | | 2 458 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 202.00 | 64 878.00 | | 69 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 185.00 | | 440 299.00 | 852 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609.00 | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 302.00 | 1 609.00 | 1 283 574.00 | 7 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | | 1 229 723.00 | 7 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 725.00 | | 440 299.00 | 796 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 714.00 | 40 354.00 | | 616 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 714.00 | 40 354.00 | | 616 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 233.00 | 35 118.00 | 56 233.00 | 56 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 195.00 | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 742.00 | 35 313.00 | 56 233.00 | 57 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 742.00 | 35 313.00 | 56 233.00 | 57 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 313.00 | 56 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 457.00 | 27 291.00 | 105 471.00 | 265 457.00 |
VI Groupe et associés | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VP Divers | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 226.00 | 141 169.00 | 4 057.00 | 145 226.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 191.00 | 308 025.00 | 105 471.00 | 546 191.00 |