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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 400 980.00 | 34 079.00 | 366 901.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 345.00 | 315 428.00 | 21 916.00 | 337 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 403.00 | 326 052.00 | 59 350.00 | 385 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 741.00 | 675 560.00 | 606 181.00 | 1 281 741.00 |
BT Marchandises | 481 126.00 | 47 825.00 | 433 300.00 | 481 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 151.00 | 2 945.00 | 102 205.00 | 105 151.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 400 596.00 | | 400 596.00 | 400 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 705.00 | 50 770.00 | 992 934.00 | 1 043 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 446.00 | 726 331.00 | 1 599 115.00 | 2 325 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 340 900.00 | 356 835.00 | | 340 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 267.00 | 45 365.00 | | 53 267.00 |
DL TOTAL (I) | 944 168.00 | 952 200.00 | | 944 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 511.00 | 238 383.00 | | 212 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 551.00 | 161 317.00 | | 212 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 043.00 | 147 579.00 | | 98 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 605.00 | 106 729.00 | | 111 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 6 041.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 946.00 | 661 415.00 | | 654 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 115.00 | 1 613 616.00 | | 1 599 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 821.00 | 449 097.00 | | 468 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 551.00 | | | 212 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 803.00 | | 1 883 803.00 | 1 883 803.00 |
FD Production vendue biens | -35 870.00 | | -35 870.00 | -35 870.00 |
FG Production vendue services | 437 044.00 | | 437 044.00 | 437 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 978.00 | | 2 284 978.00 | 2 284 978.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 4 000.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 4 000.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 813.00 | 4 000.00 | | -15 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 5 426.00 | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 923.00 | 2 520 214.00 | | 2 334 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 655.00 | 2 474 848.00 | | 2 281 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 267.00 | 45 365.00 | | 53 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 188.00 | 25 543.00 | | 14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 442.00 | | 5 990.00 | 1 342 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 690.00 | 1 281 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 852.00 | 1 228 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 591.00 | | 5 990.00 | 1 288 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 059.00 | 58 353.00 | 65 852.00 | 683 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 059.00 | 58 353.00 | 65 852.00 | 683 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 416.00 | 47 825.00 | 43 416.00 | 43 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 362.00 | 47 825.00 | 43 416.00 | 46 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 362.00 | 47 825.00 | 43 416.00 | 46 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 825.00 | 43 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 317.00 | 26 192.00 | 108 291.00 | 212 317.00 |
VI Groupe et associés | 209 944.00 | 209 944.00 | | 209 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 387.00 | 144 678.00 | 4 709.00 | 149 387.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 729.00 | 453 603.00 | 108 291.00 | 639 729.00 |