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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 400 980.00 | 16 308.00 | 384 672.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 355.00 | 305 960.00 | 25 394.00 | 331 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 255.00 | 360 790.00 | 90 464.00 | 451 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 441.00 | 683 058.00 | 659 382.00 | 1 342 441.00 |
BT Marchandises | 393 295.00 | 43 416.00 | 349 879.00 | 393 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 780.00 | 2 945.00 | 116 834.00 | 119 780.00 |
BZ Autres créances | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CF Disponibilités | 413 470.00 | | 413 470.00 | 413 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 594.00 | 46 361.00 | 954 233.00 | 1 000 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 036.00 | 729 420.00 | 1 613 616.00 | 2 343 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 356 835.00 | 344 633.00 | | 356 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 365.00 | 69 202.00 | | 45 365.00 |
DL TOTAL (I) | 952 200.00 | 963 835.00 | | 952 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 383.00 | 265 735.00 | | 238 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 317.00 | 127 038.00 | | 161 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 579.00 | 54 734.00 | | 147 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 729.00 | 94 906.00 | | 106 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 3 775.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 415.00 | 546 190.00 | | 661 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 616.00 | 1 510 026.00 | | 1 613 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 462.00 | | 2 026 462.00 | 2 026 462.00 |
FD Production vendue biens | -34 866.00 | | -34 866.00 | -34 866.00 |
FG Production vendue services | 419 377.00 | | 419 377.00 | 419 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 974.00 | | 2 410 974.00 | 2 410 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 657.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 609.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 609.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 17 852.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 214.00 | 2 528 023.00 | | 2 520 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 848.00 | 2 458 821.00 | | 2 474 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 365.00 | 69 202.00 | | 45 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 574.00 | | 419 543.00 | 1 283 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 839.00 | 27 835.00 | 1 342 442.00 | 332 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 839.00 | 27 835.00 | 1 288 591.00 | 332 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 723.00 | | 419 543.00 | 1 229 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 068.00 | 53 826.00 | 27 835.00 | 657 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 068.00 | 53 826.00 | 27 835.00 | 657 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 118.00 | 43 416.00 | 35 118.00 | 35 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 1 242.00 | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 822.00 | 44 658.00 | 35 118.00 | 36 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 822.00 | 44 658.00 | 35 118.00 | 36 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 658.00 | 35 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 166.00 | 25 848.00 | 106 871.00 | 238 166.00 |
VI Groupe et associés | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 847.00 | 190 300.00 | 5 547.00 | 195 847.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 415.00 | 449 098.00 | 106 871.00 | 661 415.00 |