| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 222.00 | 30 154.00 | 6 069.00 | 36 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 167.00 | 112 401.00 | 21 765.00 | 134 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 364.00 | 154 960.00 | 109 404.00 | 264 364.00 |
BT Marchandises | 865 372.00 | 80 000.00 | 785 372.00 | 865 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 646.00 | 41 519.00 | 296 127.00 | 337 646.00 |
BZ Autres créances | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 043.00 | 121 519.00 | 1 175 524.00 | 1 297 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 407.00 | 276 479.00 | 1 284 928.00 | 1 561 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 147.00 | | | 488 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DL TOTAL (I) | 560 702.00 | | | 560 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 563.00 | | | 518 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 226.00 | | | 724 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 928.00 | | | 1 284 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 226.00 | | | 724 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 803.00 | | 2 561.00 | 261 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 134.00 | | 2 561.00 | 179 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 732.00 | 15 227.00 | | 139 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 633.00 | 15 227.00 | | 138 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 500.00 | 80 000.00 | 84 500.00 | 84 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 452.00 | 8 552.00 | 10 485.00 | 43 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 952.00 | 88 552.00 | 94 985.00 | 127 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 952.00 | 88 552.00 | 94 985.00 | 127 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 551.00 | 94 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 563.00 | 518 563.00 | | 518 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 703.00 | 405 703.00 | | 405 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 079.00 | 668 079.00 | | 668 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 107.00 | | | 630 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 925.00 | | | 540 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 808.00 | | | 138 808.00 |