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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 106.00 | 228.00 | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 335.00 | 37 042.00 | 2 293.00 | 39 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 260.00 | 134 134.00 | 11 126.00 | 145 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 161.00 | 183 587.00 | 95 574.00 | 279 161.00 |
BT Marchandises | 885 522.00 | 163 360.00 | 722 162.00 | 885 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 777.00 | 34 267.00 | 246 509.00 | 280 777.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 028.00 | 197 627.00 | 1 447 401.00 | 1 645 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 189.00 | 381 214.00 | 1 542 975.00 | 1 924 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 436.00 | 777 013.00 | | 802 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 340.00 | 115 423.00 | | 146 340.00 |
DL TOTAL (I) | 957 162.00 | 900 821.00 | | 957 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 822.00 | 610 025.00 | | 387 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | 73 013.00 | | 81 795.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 1 502.00 | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 813.00 | 684 540.00 | | 585 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 975.00 | 1 585 361.00 | | 1 542 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 226.00 | 684 540.00 | | 485 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 329.00 | | 15 399.00 | 269 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 279 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 195 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 324.00 | | 235.00 | 77 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 303.00 | | 15 164.00 | 186 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 636.00 | 3 517.00 | 5 567.00 | 185 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 7.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 537.00 | 3 511.00 | 5 567.00 | 184 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 810.00 | 163 360.00 | 152 810.00 | 152 810.00 |
6T Sur comptes clients | 54 436.00 | 10 347.00 | 30 515.00 | 54 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 246.00 | 173 707.00 | 183 325.00 | 207 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 246.00 | 173 707.00 | 183 325.00 | 207 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 707.00 | 183 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 822.00 | 387 822.00 | | 387 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 226.00 | 485 226.00 | | 485 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | 9 276.00 | | 10 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | 23 398.00 | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 102 542.00 | 111 045.00 | | 102 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 732.00 | 24 739.00 | | 26 732.00 |
YT Sous‐traitance | 14 118.00 | 21 874.00 | | 14 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 252.00 | 7 799.00 | | 7 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 318.00 | 17 075.00 | | 17 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 000.00 | 680 250.00 | | 589 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 567.00 | 589 971.00 | | 528 567.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 371.00 | 181 056.00 | | 153 371.00 |