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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 222.00 | 32 385.00 | 3 837.00 | 36 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 167.00 | 124 546.00 | 9 621.00 | 134 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 364.00 | 169 336.00 | 95 028.00 | 264 364.00 |
BT Marchandises | 1 041 466.00 | 148 460.00 | 893 006.00 | 1 041 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 411.00 | 52 690.00 | 267 721.00 | 320 411.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 714.00 | 201 150.00 | 1 294 563.00 | 1 495 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 078.00 | 370 486.00 | 1 389 591.00 | 1 760 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 317.00 | | | 552 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
DL TOTAL (I) | 670 672.00 | | | 670 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 095.00 | | | 568 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 919.00 | | | 718 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 591.00 | | | 1 389 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 919.00 | | | 718 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 364.00 | | | 264 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 960.00 | 14 376.00 | | 154 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 861.00 | 14 376.00 | | 153 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 148 460.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 519.00 | 44 818.00 | 33 647.00 | 41 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 519.00 | 193 278.00 | 113 647.00 | 121 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 519.00 | 193 278.00 | 113 647.00 | 121 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 278.00 | 113 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 095.00 | 568 095.00 | | 568 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 137.00 | 347 137.00 | | 347 137.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 121.00 | 714 121.00 | | 714 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 744.00 | | | 799 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 292.00 | | | 682 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 327.00 | | | 149 327.00 |