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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 377.00 | 35 950.00 | 1 428.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 620.00 | 137 282.00 | 338.00 | 137 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 329.00 | 185 636.00 | 83 692.00 | 269 329.00 |
BT Marchandises | 906 117.00 | 152 810.00 | 753 307.00 | 906 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 641.00 | 54 436.00 | 438 205.00 | 492 641.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 290 782.00 | | 290 782.00 | 290 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 914.00 | 207 246.00 | 1 501 669.00 | 1 708 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 243.00 | 392 882.00 | 1 585 361.00 | 1 978 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 013.00 | 662 288.00 | | 777 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 423.00 | 114 726.00 | | 115 423.00 |
DL TOTAL (I) | 900 821.00 | 785 398.00 | | 900 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 025.00 | 307 234.00 | | 610 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 013.00 | 106 959.00 | | 73 013.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 12 359.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 540.00 | 555 640.00 | | 684 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 361.00 | 1 341 038.00 | | 1 585 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 540.00 | 463 093.00 | | 684 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 329.00 | | | 269 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 150.00 | 4 486.00 | | 181 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 051.00 | 4 486.00 | | 180 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 110.00 | 152 810.00 | 123 110.00 | 123 110.00 |
6T Sur comptes clients | 37 228.00 | 17 207.00 | | 37 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 338.00 | 170 017.00 | 123 110.00 | 160 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 338.00 | 170 017.00 | 123 110.00 | 160 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 017.00 | 123 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 025.00 | 610 025.00 | | 610 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 417 289.00 | 417 289.00 | | 417 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 367.00 | 512 367.00 | | 512 367.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 540.00 | 684 540.00 | | 684 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 276.00 | 10 013.00 | | 9 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 398.00 | 11 619.00 | | 23 398.00 |
ST Autres comptes | 111 045.00 | 104 511.00 | | 111 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 739.00 | 24 884.00 | | 24 739.00 |
YT Sous‐traitance | 21 874.00 | 14 899.00 | | 21 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 799.00 | 7 525.00 | | 7 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 075.00 | 17 538.00 | | 17 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 250.00 | 694 172.00 | | 680 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 971.00 | 617 094.00 | | 589 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 056.00 | 155 912.00 | | 181 056.00 |