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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 184.00 | 150.00 | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 335.00 | 37 747.00 | 1 588.00 | 39 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 260.00 | 138 786.00 | 6 474.00 | 145 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 556.00 | 189 023.00 | 90 534.00 | 279 556.00 |
BT Marchandises | 917 832.00 | 75 000.00 | 842 832.00 | 917 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 068.00 | | 398 068.00 | 398 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 496.00 | 44 923.00 | 262 573.00 | 307 496.00 |
BZ Autres créances | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CF Disponibilités | 580 755.00 | | 580 755.00 | 580 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 212.00 | 119 923.00 | 2 118 289.00 | 2 238 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 768.00 | 308 946.00 | 2 208 822.00 | 2 517 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 858 777.00 | 802 436.00 | | 858 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 357.00 | 146 340.00 | | 158 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 518.00 | 957 162.00 | | 1 025 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 740.00 | 100 587.00 | | 396 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 141.00 | 387 822.00 | | 705 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 028.00 | 81 795.00 | | 78 028.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 15 610.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 304.00 | 585 813.00 | | 1 183 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 822.00 | 1 542 975.00 | | 2 208 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 564.00 | 485 226.00 | | 786 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 161.00 | | 395.00 | 279 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 395.00 | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 587.00 | 5 436.00 | | 183 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 78.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 481.00 | 5 357.00 | | 182 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 360.00 | 75 000.00 | 163 360.00 | 163 360.00 |
6T Sur comptes clients | 34 267.00 | 18 090.00 | 7 435.00 | 34 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 627.00 | 93 090.00 | 170 795.00 | 197 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 627.00 | 93 090.00 | 170 795.00 | 197 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 090.00 | 170 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 141.00 | 705 141.00 | | 705 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 245 420.00 | 245 420.00 | | 245 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VB T. V. A. | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 055.00 | 346 055.00 | | 346 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 564.00 | 786 564.00 | | 786 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | 10 066.00 | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 374.00 | 9 979.00 | | 12 374.00 |
ST Autres comptes | 99 707.00 | 102 542.00 | | 99 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 026.00 | 26 732.00 | | 25 026.00 |
YT Sous‐traitance | 22 582.00 | 14 118.00 | | 22 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | 7 252.00 | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 045.00 | 17 318.00 | | 15 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 084.00 | 589 000.00 | | 700 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 324.00 | 528 567.00 | | 611 324.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 689.00 | 153 371.00 | | 159 689.00 |