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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 377.00 | 34 282.00 | 3 095.00 | 37 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 620.00 | 134 463.00 | 3 157.00 | 137 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 329.00 | 181 150.00 | 88 178.00 | 269 329.00 |
BT Marchandises | 832 915.00 | 123 110.00 | 709 805.00 | 832 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 221.00 | 37 228.00 | 336 993.00 | 374 221.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 197.00 | 160 338.00 | 1 252 859.00 | 1 413 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 526.00 | 341 489.00 | 1 341 038.00 | 1 682 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 662 288.00 | | | 662 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
DL TOTAL (I) | 785 398.00 | | | 785 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 234.00 | | | 307 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 640.00 | | | 555 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 038.00 | | | 1 341 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 640.00 | | | 555 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 336.00 | 12 485.00 | 671.00 | 169 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 237.00 | 12 485.00 | 671.00 | 168 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 460.00 | 123 110.00 | 148 460.00 | 148 460.00 |
6T Sur comptes clients | 52 690.00 | 3 542.00 | 19 004.00 | 52 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 150.00 | 126 652.00 | 167 464.00 | 201 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 150.00 | 126 652.00 | 167 464.00 | 201 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 651.00 | 167 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 234.00 | 307 234.00 | | 307 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 329 549.00 | 329 549.00 | | 329 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 684.00 | 410 684.00 | | 410 684.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 093.00 | 463 093.00 | | 463 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
ST Autres comptes | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
YT Sous‐traitance | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 172.00 | | | 694 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 094.00 | | | 617 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 912.00 | | | 155 912.00 |