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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 750.00 | 426 866.00 | 159 883.00 | 586 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 683.00 | 451 141.00 | 71 541.00 | 522 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 035.00 | 913 068.00 | 239 967.00 | 1 153 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 935.00 | 652.00 | 188 283.00 | 188 935.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 835.00 | 652.00 | 608 183.00 | 608 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 871.00 | 913 720.00 | 848 150.00 | 1 761 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
DK Provisions réglementées | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
DL TOTAL (I) | 389 703.00 | | | 389 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 417.00 | | | 238 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 547.00 | | | 455 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 150.00 | | | 848 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 585.00 | | | 1 089 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 413.00 | | | 1 080 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 218.00 | 102 041.00 | 83 191.00 | 894 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 588.00 | 102 041.00 | 83 191.00 | 893 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 496.00 | 14 733.00 | 11 118.00 | 33 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 496.00 | 14 733.00 | 11 118.00 | 33 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 417.00 | 92 514.00 | 145 904.00 | 238 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 001.00 | | | 1 400 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 748.00 | 217 156.00 | 1 592.00 | 218 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 547.00 | 309 643.00 | 145 904.00 | 455 547.00 |