| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 745.00 | 296.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 436.00 | 386 098.00 | 62 337.00 | 448 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 528.00 | 330 882.00 | 422 646.00 | 753 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 790.00 | 752 156.00 | 493 634.00 | 1 245 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 684.00 | 180.00 | 122 503.00 | 122 684.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 166.00 | 180.00 | 550 985.00 | 551 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 957.00 | 752 336.00 | 1 044 620.00 | 1 796 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 324.00 | | | 218 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 241.00 | | | 153 241.00 |
DK Provisions réglementées | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 547 273.00 | | | 547 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 346.00 | | | 497 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 620.00 | | | 1 044 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 736.00 | | | 315 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 552.00 | | 417 199.00 | 1 224 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 961.00 | 1 245 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 468.00 | 1 236 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | 412.00 | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 075.00 | | 416 787.00 | 1 215 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 493.00 | 89 954.00 | 389 291.00 | 1 051 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 115.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 864.00 | 89 839.00 | 389 291.00 | 1 050 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 824.00 | 328.00 | 6 446.00 | 16 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 905.00 | 328.00 | 9 346.00 | 19 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | 6 446.00 | |