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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 020.00 | 22.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 486.00 | 386 320.00 | 87 167.00 | 473 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 583.00 | 523 123.00 | 239 460.00 | 762 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 808.00 | 944 892.00 | 334 916.00 | 1 279 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BN En cours de production de biens | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 060.00 | | 190 060.00 | 190 060.00 |
CF Disponibilités | 251 654.00 | | 251 654.00 | 251 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 209.00 | | 631 209.00 | 631 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 017.00 | 944 892.00 | 966 125.00 | 1 911 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 390 117.00 | | | 390 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DK Provisions réglementées | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 592 017.00 | | | 592 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 108.00 | | | 374 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 125.00 | | | 966 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 704.00 | | 110 629.00 | 1 245 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 525.00 | 1 279 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 525.00 | 1 270 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 395.00 | | 110 629.00 | 1 236 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 028.00 | 126 267.00 | 67 404.00 | 886 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 137.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 146.00 | 126 129.00 | 67 404.00 | 885 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 314.00 | 29.00 | 5 085.00 | 5 314.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | 29.00 | 5 265.00 | 5 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 5 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 453.00 | 58 185.00 | 90 269.00 | 148 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 138.00 | 157 841.00 | 297.00 | 158 138.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 406.00 | 255 137.00 | 90 269.00 | 345 406.00 |