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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 882.00 | 159.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 436.00 | 418 744.00 | 29 692.00 | 448 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 529.00 | 431 972.00 | 321 556.00 | 753 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 704.00 | 886 028.00 | 359 675.00 | 1 245 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 428.00 | 180.00 | 141 247.00 | 141 428.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
CF Disponibilités | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 760.00 | 180.00 | 639 579.00 | 639 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 463.00 | 886 209.00 | 999 255.00 | 1 885 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DK Provisions réglementées | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 579 030.00 | | | 579 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 224.00 | | | 420 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 255.00 | | | 999 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 791.00 | | | 1 245 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 1 245 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 395.00 | | | 1 236 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 156.00 | 133 872.00 | | 752 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 137.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 411.00 | 133 735.00 | | 751 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 707.00 | 29.00 | 5 422.00 | 10 707.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | 29.00 | 5 422.00 | 10 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 610.00 | 65 760.00 | 115 850.00 | 181 610.00 |
VI Groupe et associés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 349.00 | 195 052.00 | 297.00 | 195 349.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 224.00 | 304 374.00 | 115 850.00 | 420 224.00 |