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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 216.00 | 399 458.00 | 86 758.00 | 486 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 225.00 | 621 764.00 | 141 461.00 | 763 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 058.00 | 1 056 693.00 | 236 364.00 | 1 293 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
BN En cours de production de biens | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 060.00 | 1 402.00 | 188 658.00 | 190 060.00 |
CF Disponibilités | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 969.00 | 1 402.00 | 894 567.00 | 895 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 027.00 | 1 058 095.00 | 1 130 931.00 | 2 189 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 709.00 | 390 117.00 | | 408 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 981.00 | 36 643.00 | | 142 981.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 257.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 716 935.00 | 592 017.00 | | 716 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 269.00 | 148 453.00 | | 90 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 489.00 | 28 702.00 | | 38 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 556.00 | 107 310.00 | | 145 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 886.00 | 78 011.00 | | 116 886.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 631.00 | | 10 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 996.00 | 374 108.00 | | 413 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 931.00 | 966 125.00 | | 1 130 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 707.00 | 255 137.00 | | 335 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 409 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 546.00 | |
FM Production stockée | | | -7 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 072.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 5 085.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 14 209.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 9 494.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 4 716.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 327.00 | 6 234.00 | | 43 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 068.00 | 1 177 173.00 | | 1 418 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 086.00 | 1 140 530.00 | | 1 275 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 981.00 | 36 643.00 | | 142 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 808.00 | | 32 642.00 | 1 279 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 392.00 | 1 293 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 1 283 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 499.00 | | 32 642.00 | 1 270 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 892.00 | 131 072.00 | 19 270.00 | 944 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 22.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 872.00 | 131 050.00 | 19 270.00 | 943 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | 29.00 | 42.00 | 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 1 431.00 | 42.00 | 257.00 |
UG ‐ Financières | | 1 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 269.00 | 50 468.00 | 39 800.00 | 90 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 158.00 | 193 983.00 | 175.00 | 194 158.00 |
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 507.00 | 335 707.00 | 39 800.00 | 375 507.00 |