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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 060.00 | 475 111.00 | 120 949.00 | 596 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 281.00 | 462 436.00 | 79 844.00 | 542 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 543.00 | 972 607.00 | 210 936.00 | 1 183 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BN En cours de production de biens | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 210.00 | 60.00 | 227 150.00 | 227 210.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 226 723.00 | | 226 723.00 | 226 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 501.00 | 60.00 | 659 441.00 | 659 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 045.00 | 972 667.00 | 870 378.00 | 1 843 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DK Provisions réglementées | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 396 343.00 | | | 396 343.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 098.00 | | | 202 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 214.00 | | | 149 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 134.00 | | | 471 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 378.00 | | | 870 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 035.00 | | 75 007.00 | 1 153 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 1 183 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 1 172 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 864.00 | | 73 407.00 | 1 143 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 1 600.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 068.00 | 104 038.00 | 44 500.00 | 913 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 438.00 | 104 038.00 | 44 500.00 | 912 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 111.00 | 5 022.00 | 11 701.00 | 37 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | 592.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | 592.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 663.00 | 5 022.00 | 12 293.00 | 40 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 022.00 | 11 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 099.00 | 78 595.00 | 123 504.00 | 202 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
VP Divers | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 432.00 | 289 260.00 | 2 172.00 | 291 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 135.00 | 347 631.00 | 123 504.00 | 471 135.00 |