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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 77 000.00 | 75 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 5 852.00 | 2 944.00 | 2 908.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 14 342.00 | 2 538.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 043.00 | 130 597.00 | 32 446.00 | 163 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 1 829.00 | 5 504.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 021.00 | 238 282.00 | 119 738.00 | 358 021.00 |
BN En cours de production de biens | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BT Marchandises | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 645.00 | 29 456.00 | 249 188.00 | 278 645.00 |
BZ Autres créances | 56 115.00 | 6 216.00 | 49 899.00 | 56 115.00 |
CF Disponibilités | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 807.00 | 35 673.00 | 496 134.00 | 531 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 829.00 | 273 956.00 | 615 873.00 | 889 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 220.00 | | | -36 220.00 |
DL TOTAL (I) | 229 079.00 | | | 229 079.00 |
DP Provisions pour risques | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
EA Autres dettes | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 479.00 | | | 340 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 589.00 | | 1 180 589.00 | 1 180 589.00 |
FG Production vendue services | 379 904.00 | | 379 904.00 | 379 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 494.00 | | 1 560 494.00 | 1 560 494.00 |
FM Production stockée | | | -26 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 918.00 | | | -14 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 027.00 | | | 1 593 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 248.00 | | | 1 629 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 220.00 | | | -36 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 769.00 | | 13 312.00 | 351 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 358 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 185 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 364.00 | | 13 312.00 | 179 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 760.00 | 12 593.00 | 6 899.00 | 153 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 190.00 | 12 593.00 | 6 899.00 | 142 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 082.00 | 22 414.00 | 23 182.00 | 47 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 082.00 | 22 414.00 | 23 182.00 | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 463.00 | 341 129.00 | 7 334.00 | 348 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |