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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 265.00 | 32 484.00 | 10 781.00 | 43 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 11 083.00 | 12 324.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 273.00 | 171 984.00 | 65 289.00 | 237 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | 1 829.00 | 8 119.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 126.00 | 227 271.00 | 250 855.00 | 478 126.00 |
BN En cours de production de biens | 271 243.00 | | 271 243.00 | 271 243.00 |
BT Marchandises | 329 382.00 | | 329 382.00 | 329 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 728.00 | 148 452.00 | 673 277.00 | 821 728.00 |
BZ Autres créances | 145 294.00 | | 145 294.00 | 145 294.00 |
CF Disponibilités | 614 110.00 | | 614 110.00 | 614 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 281.00 | 148 452.00 | 2 101 829.00 | 2 250 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 407.00 | 375 723.00 | 2 352 684.00 | 2 728 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
DH Report à nouveau | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 594.00 | 96 766.00 | | -146 594.00 |
DL TOTAL (I) | 215 472.00 | 362 066.00 | | 215 472.00 |
DP Provisions pour risques | 169 817.00 | 139 167.00 | | 169 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 817.00 | 139 167.00 | | 169 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 193.00 | 186 834.00 | | 147 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 418.00 | 894 742.00 | | 992 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 328 265.00 | | 260 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 145.00 | 292 477.00 | | 151 145.00 |
EA Autres dettes | 475 476.00 | 113 140.00 | | 475 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 842.00 | 1 815 458.00 | | 2 026 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 684.00 | 2 316 691.00 | | 2 352 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 441.00 | 1 668 995.00 | | 1 920 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 342.00 | | 27 889.00 | 477 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 105.00 | 478 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 153 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 425.00 | 304 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 401.00 | | 27 869.00 | 302 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | 20.00 | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 015.00 | 28 660.00 | 18 231.00 | 215 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | 1 680.00 | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 444.00 | 28 659.00 | 16 550.00 | 203 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 167.00 | 59 447.00 | 88 245.00 | 139 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 167.00 | 59 447.00 | 88 245.00 | 139 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 448.00 | 88 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 476.00 | 475 476.00 | | 475 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 821 728.00 | 821 728.00 | | 821 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 193.00 | 40 791.00 | 106 402.00 | 147 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 286.00 | 982 338.00 | 9 949.00 | 992 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 425.00 | 928 023.00 | 106 402.00 | 1 034 425.00 |