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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 265.00 | 21 228.00 | 22 038.00 | 43 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 7 566.00 | 907.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 855.00 | 147 999.00 | 54 856.00 | 202 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | 1 829.00 | 8 119.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 535.00 | 190 192.00 | 239 343.00 | 429 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
BT Marchandises | 214 623.00 | | 214 623.00 | 214 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 920.00 | 44 068.00 | 859 852.00 | 903 920.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 707 095.00 | | 707 095.00 | 707 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 422.00 | 44 068.00 | 2 088 354.00 | 2 132 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 957.00 | 234 260.00 | 2 327 697.00 | 2 561 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
DH Report à nouveau | -29 466.00 | -78 987.00 | | -29 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 701.00 | 49 521.00 | | 201 701.00 |
DL TOTAL (I) | 437 536.00 | 235 834.00 | | 437 536.00 |
DP Provisions pour risques | 90 382.00 | 83 896.00 | | 90 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 382.00 | 83 896.00 | | 90 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 563.00 | 120 725.00 | | 699 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 309.00 | 162 385.00 | | 348 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 216.00 | 164 979.00 | | 364 216.00 |
EA Autres dettes | 37 692.00 | 28 470.00 | | 37 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 780.00 | 476 559.00 | | 1 799 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 697.00 | 796 288.00 | | 2 327 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 779.00 | 476 558.00 | | 1 799 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 297.00 | | 45 322.00 | 386 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 429 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 254 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 355.00 | | 45 322.00 | 211 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 050.00 | 18 396.00 | 2 083.00 | 172 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 480.00 | 18 396.00 | 2 083.00 | 160 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 896.00 | 39 460.00 | 32 974.00 | 83 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 896.00 | 39 460.00 | 32 974.00 | 83 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 460.00 | 29 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 309.00 | 348 309.00 | | 348 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 216.00 | 364 216.00 | | 364 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 903 920.00 | 903 920.00 | | 903 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 924.00 | 1 060 976.00 | 9 949.00 | 1 070 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 217.00 | 1 100 217.00 | | 1 100 217.00 |