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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 77 000.00 | 75 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 265.00 | 15 297.00 | 27 967.00 | 43 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 6 933.00 | 1 540.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 616.00 | 138 248.00 | 21 367.00 | 159 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | 1 829.00 | 8 119.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 296.00 | 250 878.00 | 135 417.00 | 386 296.00 |
BN En cours de production de biens | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BT Marchandises | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 135.00 | 44 067.00 | 403 068.00 | 447 135.00 |
BZ Autres créances | 49 411.00 | 6 216.00 | 43 194.00 | 49 411.00 |
CF Disponibilités | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 154.00 | 50 284.00 | 660 870.00 | 711 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 451.00 | 301 162.00 | 796 288.00 | 1 097 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
DH Report à nouveau | -78 986.00 | | | -78 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DL TOTAL (I) | 235 834.00 | | | 235 834.00 |
DP Provisions pour risques | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
EA Autres dettes | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 558.00 | | | 476 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 288.00 | | | 796 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 833.00 | | | 355 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 193.00 | | 1 306 193.00 | 1 306 193.00 |
FG Production vendue services | 526 124.00 | | 526 124.00 | 526 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 317.00 | | 1 832 317.00 | 1 832 317.00 |
FM Production stockée | | | -85 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 074.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 562.00 | | | 1 784 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 040.00 | | | 1 735 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 579.00 | | 9 115.00 | 377 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 386 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 211 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 352.00 | | 7 400.00 | 204 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 1 715.00 | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 194.00 | 13 253.00 | 397.00 | 159 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 624.00 | 13 253.00 | 397.00 | 147 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 157.00 | 29 074.00 | 21 335.00 | 76 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 157.00 | 29 074.00 | 21 335.00 | 76 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 074.00 | 21 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |