| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 77 000.00 | 75 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 22 432.00 | 3 983.00 | 18 448.00 | 22 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 221.00 | 15 405.00 | 815.00 | 16 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 644.00 | 138 762.00 | 26 881.00 | 165 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 1 829.00 | 6 404.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 442.00 | 248 550.00 | 128 891.00 | 377 442.00 |
BN En cours de production de biens | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BT Marchandises | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 300.00 | 41 758.00 | 243 542.00 | 285 300.00 |
BZ Autres créances | 82 350.00 | 6 216.00 | 76 134.00 | 82 350.00 |
CF Disponibilités | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 100.00 | 47 974.00 | 534 126.00 | 582 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 542.00 | 296 524.00 | 663 017.00 | 959 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
DH Report à nouveau | -36 220.00 | | | -36 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 056.00 | | | -32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 197 023.00 | | | 197 023.00 |
DP Provisions pour risques | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 746.00 | | | 146 746.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 825.00 | | | 409 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 017.00 | | | 663 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 426.00 | | 1 161 426.00 | 1 161 426.00 |
FG Production vendue services | 321 588.00 | | 321 588.00 | 321 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 014.00 | | 1 483 014.00 | 1 483 014.00 |
FM Production stockée | | | -11 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 155.00 | | | -29 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 157.00 | | | -13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 916.00 | | | 1 503 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 972.00 | | | 1 535 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 056.00 | | | -32 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 022.00 | | | 358 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 454.00 | 11 143.00 | 875.00 | 159 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 884.00 | 11 143.00 | 875.00 | 147 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 314.00 | 32 269.00 | 22 414.00 | 46 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 314.00 | 32 269.00 | 22 414.00 | 46 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 269.00 | 22 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
VP Divers | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 502.00 | 382 268.00 | 8 234.00 | 390 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 686.00 | 294 686.00 | | 294 686.00 |