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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 77 000.00 | 75 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 265.00 | 9 367.00 | 33 897.00 | 43 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 513.00 | 131 683.00 | 22 830.00 | 154 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 1 829.00 | 6 404.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 579.00 | 238 023.00 | 139 555.00 | 377 579.00 |
BN En cours de production de biens | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
BT Marchandises | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 809.00 | 26 014.00 | 243 794.00 | 269 809.00 |
BZ Autres créances | 65 912.00 | 6 216.00 | 59 696.00 | 65 912.00 |
CF Disponibilités | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 125.00 | 32 231.00 | 668 894.00 | 701 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 705.00 | 270 254.00 | 808 450.00 | 1 078 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
DH Report à nouveau | -68 276.00 | | | -68 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 186 313.00 | | | 186 313.00 |
DP Provisions pour risques | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 673.00 | | | 130 673.00 |
EA Autres dettes | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 980.00 | | | 545 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 450.00 | | | 808 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 724.00 | | | 307 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 082.00 | | 991 082.00 | 991 082.00 |
FG Production vendue services | 383 931.00 | | 383 931.00 | 383 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 013.00 | | 1 375 013.00 | 1 375 013.00 |
FM Production stockée | | | 68 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 257.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 066.00 | | | -14 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 682.00 | | | 1 561 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 392.00 | | | 1 572 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 442.00 | | 23 524.00 | 377 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 377 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 204 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 297.00 | | 23 441.00 | 204 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | 83.00 | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 721.00 | 12 860.00 | 23 387.00 | 169 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 151.00 | 12 860.00 | 23 387.00 | 158 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 269 810.00 | 269 810.00 | | 269 810.00 |
VP Divers | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 866.00 | 346 633.00 | 8 234.00 | 354 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 725.00 | 307 725.00 | | 307 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |