| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | 19 714.00 | 372.00 | 20 085.00 |
AP Constructions | 407 458.00 | 223 452.00 | 184 006.00 | 407 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 19 194.00 | 12 784.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 702.00 | 159 885.00 | 123 818.00 | 283 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 229.00 | 422 244.00 | 583 986.00 | 1 006 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 005.00 | 31 138.00 | 4 655 866.00 | 4 687 005.00 |
BZ Autres créances | 360 676.00 | | 360 676.00 | 360 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 199.00 | | 437 199.00 | 437 199.00 |
CF Disponibilités | 980 177.00 | | 980 177.00 | 980 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 612.00 | 31 138.00 | 6 586 474.00 | 6 617 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841.00 | 453 382.00 | 7 170 459.00 | 7 623 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 950 212.00 | 836 451.00 | | 950 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372.00 | 223 760.00 | | 239 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 584.00 | 1 335 212.00 | | 1 464 584.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052.00 | 221 540.00 | | 152 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223.00 | 21 556.00 | | 85 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757.00 | 4 017 152.00 | | 4 506 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652.00 | 231 392.00 | | 314 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 611.00 | 588 466.00 | | 570 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 50 176.00 | 33 061.00 | | 50 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 675.00 | 5 113 167.00 | | 5 685 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459.00 | 6 448 378.00 | | 7 170 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137.00 | 4 982 558.00 | | 5 586 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 504.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 5 951 317.00 | 179 569.00 | 6 130 886.00 | 5 951 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 827.00 | 179 569.00 | 6 131 396.00 | 5 951 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 684.00 | 225 461.00 | | 164 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 789.00 | 3 507.00 | | 3 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110.00 | 3 619.00 | | 37 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833.00 | 133 500.00 | | 113 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943.00 | 137 119.00 | | 150 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 12 802.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 16 157.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 358.00 | 120 962.00 | | 145 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665.00 | 23 081.00 | | 27 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 910.00 | 58 618.00 | | 71 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149.00 | 6 668 337.00 | | 6 455 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777.00 | 6 444 577.00 | | 6 215 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 372.00 | 223 760.00 | | 239 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865 009.00 | 975 754.00 | | 865 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 322.00 | | 41 848.00 | 987 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940.00 | 1 006 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 940.00 | 723 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 433.00 | | 1 120.00 | 278 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 351.00 | | 40 728.00 | 705 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873.00 | 77 311.00 | 22 940.00 | 367 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035.00 | 2 679.00 | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838.00 | 74 632.00 | 22 940.00 | 350 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 652.00 | 314 652.00 | | 314 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 746.00 | | | 4 652 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VB T. V. A. | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
VC Groupe et associés | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052.00 | 52 514.00 | 99 538.00 | 152 052.00 |
VI Groupe et associés | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389.00 | 5 116 389.00 | | 5 116 389.00 |
VW T.V.A. | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918.00 | 1 079 380.00 | 99 538.00 | 1 178 918.00 |