| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AP Constructions | 407 458.00 | 311 052.00 | 96 406.00 | 407 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 26 895.00 | 5 083.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 455.00 | 182 207.00 | 105 248.00 | 287 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 823.00 | 540 239.00 | 489 584.00 | 1 029 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 993.00 | | 916 993.00 | 916 993.00 |
BZ Autres créances | 278 853.00 | | 278 853.00 | 278 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 902.00 | | 755 902.00 | 755 902.00 |
CF Disponibilités | 705 457.00 | | 705 457.00 | 705 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 204.00 | | 2 786 204.00 | 2 786 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 027.00 | 540 239.00 | 3 275 788.00 | 3 816 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 875.00 | 1 229 004.00 | | 1 248 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 744.00 | 139 871.00 | | 193 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 619.00 | 1 643 875.00 | | 1 717 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 40 400.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 40 400.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 773.00 | 107 025.00 | | 63 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877.00 | 123 866.00 | | 127 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 186 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 363.00 | 293 190.00 | | 840 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 103.00 | 520 210.00 | | 489 103.00 |
EA Autres dettes | 20 352.00 | 33 276.00 | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 468.00 | 5 264 196.00 | | 1 541 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 788.00 | 6 948 471.00 | | 3 275 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 178.00 | 5 200 423.00 | | 1 519 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 091 839.00 | 145 987.00 | 6 237 826.00 | 6 091 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 839.00 | 145 987.00 | 6 237 826.00 | 6 091 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 3 917.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 116 000.00 | | 109 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 177.00 | 119 917.00 | | 136 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 381.00 | 14 640.00 | | 24 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 503.00 | 13 398.00 | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 884.00 | 28 037.00 | | 31 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 293.00 | 91 879.00 | | 104 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 501.00 | 6 654 504.00 | | 6 652 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 757.00 | 6 514 633.00 | | 6 458 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 744.00 | 139 871.00 | | 193 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930 203.00 | 916 654.00 | | 930 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 245.00 | | 37 246.00 | 1 044 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 668.00 | 1 029 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 668.00 | 726 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 313.00 | | 37 246.00 | 741 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 801.00 | 75 603.00 | 44 165.00 | 508 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 716.00 | 75 603.00 | 44 165.00 | 488 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | | 23 700.00 | 40 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 430.00 | | 30 730.00 | 47 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 363.00 | 840 363.00 | | 840 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 110.00 | 272 110.00 | | 272 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 916 993.00 | 916 993.00 | | 916 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VC Groupe et associés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 772.00 | 41 482.00 | 22 290.00 | 63 772.00 |
VI Groupe et associés | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 902.00 | 1 276 902.00 | | 1 276 902.00 |
VW T.V.A. | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 468.00 | 1 519 178.00 | 22 290.00 | 1 541 468.00 |